Skaner obligacji
Wielka Brytania, 2.036% 22jul2019, GBP (FIGI BBG006N6MBX2, XS1079249816, WKN A1ZLPS)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje Sukuk
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-07-22
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Bieżąca stopa zwrotu
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Wielka Brytania XS1079249816 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2019-07-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,04%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 200.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1079249816, FIGI - BBG006N6MBX2, CFI - DBFNFR, Common Code - 107924981, Ticker - UKSUK 2.036 07/22/19.
Zapisz
