Skaner obligacji
Banco BAC San Jose, FRN 19may2023, CRC (CS) (FIGI BBG00MKNT5R6, CRBSJ00B2119)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
10.000.000.000 CRC
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-05-19
(-)
ACI
CRC
Brak danych
Kraj ryzyka
Kostaryka
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco BAC San Jose CRBSJ00B2119 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CRC, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2023-05-19. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of Tasa de curva de rendimiento soberana del BCCR en colones (Costa Rica); płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Kostaryka. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 CRC, kwota plasowania 10.000.000.000 CRC oraz kwota pozostająca w obrocie 10.000.000.000 CRC, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CRBSJ00B2119, FIGI - BBG00MKNT5R6, CFI - DBVGFB, Ticker - BACCR F 05/19/23 C5.
Zapisz
