Skaner obligacji
ADLER Group S.A., 11.395% 14jan2026, EUR (FIGI RegS BBG00YT2F0V8, XS2283224231, WKN A287MU)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
700.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ADLER Group S.A. XS2283224231 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-01-14. Obligacja ma kupon w wysokości Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.875%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 26% and 35%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,33 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 18.634,18 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 14 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR oraz kwota plasowania 700.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2283224231, FIGI - BBG00YT2F0V8, CFI - DBFNBB, Common Code - 228322423, Ticker - ADJGR 4.625 01/14/26.
