Skaner obligacji
China Everbright Trust, FRN 25jan2022, CNY (ABS) (082000468, CND10003HWJ3)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Obligacja zagraniczna
Status
Spłacono
Kwota
1.140.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-01-25
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja China Everbright Trust CND10003HWJ3 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-01-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 1Y LPR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 1.140.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 1.140.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND10003HWJ3, CFI - DBVXFR.
Zapisz
