Skaner obligacji
China Everbright Trust, FRN 17sep2023, CNY (ABS) (082000687, CND10003P7Z8)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Obligacja zagraniczna, Subordinated Secured
Status
Spłacono
Kwota
1.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-09-17
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja China Everbright Trust CND10003P7Z8 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Subordinated Secured, z terminem wykupu 2023-09-17. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 1.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 1.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND10003P7Z8, CFI - DBFXFR.
Zapisz
