Skaner obligacji
Shanghai International Trust, FRN 26nov2022, CNY (ABS) (FIGI BBG00YDJ0ZH3, 2089408, CND10003Y799)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Listy zastawne, CDO, Secured
Status
Spłacono
Kwota
1.500.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-11-26
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Shanghai International Trust CND10003Y799 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2022-11-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 5Y LPR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 1.500.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 1.500.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND10003Y799, FIGI - BBG00YDJ0ZH3, CFI - DAVXFR, Ticker - PXAJ 2020-2 A1.
Zapisz
