Skaner obligacji
National Rural Utilities Cooperative Finance, 3.5% 15aug2030, USD (FIGI BBG0080GKBJ9)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacja Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
7.528.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2030-08-15
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
3,50%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja National Rural Utilities Cooperative Finance jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2030-08-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 80% and 109%. Duration zmodyfikowany wynosi 3,35 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 60,53 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 81,71 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 7.528.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 7.528.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG0080GKBJ9, CFI - DTFUFR, Ticker - NRUC 3.5 08/15/30 NOTZ.
Zapisz
