Skaner obligacji
National Rural Utilities Cooperative Finance, 3.5% 15dec2028, USD (FIGI BBG007QVDH32)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacja Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
3.877.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja National Rural Utilities Cooperative Finance jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-12-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 82% and 111%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,05% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 59,15 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 67,44 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 3.877.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 3.877.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG007QVDH32, CFI - DTFUFR, Ticker - NRUC 3.5 12/15/28 NOTz.
Save
