Skaner obligacji
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD (FIGI RegS BBG00YJJDG67, WKN A3KV8P)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacja Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
1.425.000.000 USD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja NCL Corporation jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-03-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,88%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,05% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,47 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 162,24 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 157,52 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 2.000 USD oraz kwota plasowania 1.425.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG00YJJDG67, CFI - DBFNGR, Ticker - NCLH 5.875 03/15/26 REGS.
Save
