Skaner obligacji
Hongkong, Silver Bonds FRN 22dec2023, HKD (FIGI BBG00YJ3D637, 03GB2312R, HK0000670734)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Kupon związany z inflacją, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
13.466.020.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-12-22
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hongkong HK0000670734 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-12-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of Hong Kong Inflation Rate; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 HKD, kwota plasowania 15.000.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 13.466.020.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000670734, FIGI - BBG00YJ3D637, CFI - DBVUFR, Common Code - 226521925, Ticker - GBHK F 12/22/23.
Zapisz
