Skaner obligacji
Hong Kong Monetary Authority, EFN 2.07% 26aug2026, HKD (FIGI BBG00201XL18, 15Y2608, HK0000087145, WKN A1GVCS)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
600.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-08-26
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hong Kong Monetary Authority HK0000087145 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-08-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,07%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 HKD, kwota plasowania 600.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 600.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000087145, FIGI - BBG00201XL18, CFI - DBFUFR, Common Code - 066736954, Ticker - HKGB 2.07 08/26/26.
Zapisz
