Skaner obligacji
Nederlandse Waterschapsbank, 5.625% 17nov2015, GBP (FIGI BBG000039468, XS0092411916, WKN 450326)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Spłacono
Kwota
275.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2015-11-17
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Holandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Nederlandse Waterschapsbank XS0092411916 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2015-11-17. Obligacja ma kupon w wysokości 0,00%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Holandia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 GBP, kwota plasowania 275.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 275.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0092411916, FIGI - BBG000039468, CFI - DTFXFB, Common Code - 009241191, Ticker - NEDWBK 5.625 11/17/15 EMTN.
Zapisz
