Skaner obligacji
China Mengniu Dairy Company, 1.61% 25nov2020, CNY (FIGI BBG00V3G0M49, 012002000, CND100038215)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Interest at Maturity
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2020-11-25
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja China Mengniu Dairy Company CND100038215 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2020-11-25. Obligacja ma kupon w wysokości 1,61%. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 500.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND100038215, FIGI - BBG00V3G0M49, CFI - DBFXFR, Ticker - CHMEDA 1.61 11/25/20 SCp.
Zapisz
