Skaner obligacji
Athene Global Funding, 2.1% 24sep2025, CAD (2020-7) (FIGI RegS BBG00XGFDN29, CAC04575AA10, WKN A282N7)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 CAD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-09-24
(-)
ACI
CAD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Athene Global Funding CAC04575AA10 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CAD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-09-24. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,1%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 84% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,79 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 CAD, kwota plasowania 500.000.000 CAD oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 CAD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CAC04575AA10, FIGI - BBG00XGFDN29, CFI - DBFSFR, Ticker - ATH 2.1 09/24/25 MPLE.
Zapisz
