Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 0.035% 17nov2021, HKD (FIGI RegS BBG00Y47MXN3, XS2258382089)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zielone obligacje, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
300.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-11-17
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asian Development Bank (ADB) XS2258382089 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2021-11-17. Obligacja ma kupon w wysokości 0,04%. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000.000 HKD, kwota plasowania 300.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 300.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2258382089, FIGI - BBG00Y47MXN3, CFI - DTFCFR, Common Code - 225838208, Ticker - ASIA 0.035 11/17/21 GMTN.
Zapisz
