Skaner obligacji
Rabobank Australia Ltd, 5% 25sep2019, AUD (FIGI BBG00581QRX3, XS0972259740, WKN A1HQ0L)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-09-25
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Rabobank Australia Ltd XS0972259740 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2019-09-25. Obligacja ma kupon w wysokości 5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 10 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 AUD, kwota plasowania 100.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0972259740, FIGI - BBG00581QRX3, CFI - DTFUFB, Common Code - 097225974, Ticker - RABOBK 5 09/25/19 EMTN.
Zapisz
