Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Demetra-Holding, 001CO-01 (FIGI BBG00YC4CBL2, 4CDE-01-00015-L-001P, RU000A102AL7)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacje komercyjne

Emisja | Emitent
Emitent
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • NKR
      | ***
    ***
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
94.555.825.000 RUB
Rozmieszczenie
***
Przedterminowa spłata
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Demetra-Holding RU000A102AL7 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2027-10-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 RUB, kwota plasowania 94.555.825.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 94.555.825.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A102AL7, FIGI - BBG00YC4CBL2, CFI - DBVUFB, Ticker - DEMTRA F 10/22/27 KO01.
  • Kwota
    94.555.825.000 RUB
  • Objętość rozmieszczenia
    94.555.825.000 RUB
  • Kwota w obrocie
    94.555.825.000 RUB
  • Nominał
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A102AL7
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YC4CBL2
  • Symbol giełdowy
    DEMTRA F 10/22/27 KO01
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Bonds
  • Stocks
  • Indices
  • ETFs
  • Funds
  • Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
  • Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
  • Transparent Pricing: Tailored to your needs
Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds
  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil
Demetra-Holding LLC jest spółką zależną VTB Bank. Firma została założona w 2018 roku w celu stworzenia infrastruktury pionowo zintegrowanego holdingu zbożowego. Celem holdingu jest konsolidacja aktywów eksportowych i magazynowych zbóż oraz działanie jako wiodący handlowiec rosyjskiej ...
Demetra-Holding LLC jest spółką zależną VTB Bank. Firma została założona w 2018 roku w celu stworzenia infrastruktury pionowo zintegrowanego holdingu zbożowego. Celem holdingu jest konsolidacja aktywów eksportowych i magazynowych zbóż oraz działanie jako wiodący handlowiec rosyjskiej pszenicy.
Pokaż wszystko Ukryj
Raport analityczny Cbonds-PRAAMS Zapisz
Należy się zalogować
Pobieranie raportu jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych
  • Emitent
    Przejdź na stronę emitenta
    Demetra-Holding
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Demetra-Holding
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Handel hurtowy
Zakres
  • Zapowiedziany wolumen
    94.555.825.000 RUB
  • Objętość rozmieszczenia
    94.555.825.000 RUB
  • Kwota w obrocie
    94.555.825.000 RUB
Nominał
  • Nominał
    1.000 RUB
  • Wartość niewykupiona
    *** RUB

Parametry przepływów pieniężnych

  • Typ zmiennej stawki kuponowej
    Floating rate
  • Stawka bazowa
    Bank of Russia Key Rate
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***
  • Data wcześniejszego wykupu
    ***

Przepływ pieniężny

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    *** - ***
  • Cena emisyjna
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
Uczestnicy
  • Depozytariusz
    ***

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Podmioty powiązane na 2023-12-29

Mają udziały w spółce

W których spółka posiada udziały

Identyfikatory

  • Numer rejestracyjny
    4CDE-01-00015-L-001P
  • Rejestracja
    ***
  • Numer rejestracyjny programu
    4-00015-L-001P-00C
  • Data rejestracji programu
    ***
  • ISIN
    RU000A102AL7
  • ID (identyfikator) Cbonds
    824327
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • FIGI
    BBG00YC4CBL2
  • Symbol giełdowy
    DEMTRA F 10/22/27 KO01
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***
Pokaż wszystko Ukryj

Ratingi

Klasyfikator emisji

  • Ranga: Undefined
  • Kuponowe
  • Bez dokumentacji
  • Bearer
  • Amortyzacja
  • Zmienne oprocentowanie
  • Obligacje komercyjne
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Nieskomplikowane instrumenty finansowe (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Sprawozdania kwartalne / Sprawozdanie według rosyjskich standardów księgowych

2024
IV kw. nar.
2022
IV kw. nar.
2021
IV kw. nar.
2020
IV kw. nar.
2019
IV kw. nar.
Pokaż wszystko Ukryj
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.