Skaner obligacji
Bank Austria Wohnbaubank, 2.75% 24sep2026, EUR (Conv.) (FIGI BBG0074SDBK7, AT000B074489, WKN A1ZP9M)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Zamienne, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
20.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Austria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank Austria Wohnbaubank AT000B074489 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-09-24. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Austria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie -0,1% and -0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -1.145,52 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -1.165,9 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 EUR, kwota plasowania 20.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 20.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AT000B074489, FIGI - BBG0074SDBK7, CFI - DCVGFB, Common Code - 112198652, Ticker - BAWOBK 2.75 09/24/26 6.
