Skaner obligacji
Julius Baer Bank, 4.875% perp., USD (FIGI BBG00XP2Z2B0, XS2238020445, WKN A282W4)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Wieczne, Zmienne oprocentowanie, Obligacja Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
350.000.000 USD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Julius Baer Bank XS2238020445 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Junior Subordinated Unsecured, bez terminu wykupu. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y UST Yield; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,1%. G-spread wynosi 59,9 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 69,71 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 9 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD oraz kwota plasowania 350.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2238020445, FIGI - BBG00XP2Z2B0, CFI - DBVXQR, Common Code - 223802044, Ticker - BAERVX V4.875 PERP.
Save
