Skaner obligacji
DZ Bank, 0.4% 27sep2030, EUR (A1495) (FIGI BBG00X5DFV35, DE000DFK0D86, WKN DFK0D8)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Non-Preferred
Status
W obiegu
Kwota
200.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2030-09-27
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
0,40%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja DZ Bank DE000DFK0D86 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Non-Preferred, z terminem wykupu 2030-09-27. Obligacja ma kupon w wysokości Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.3%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 76% and 102%. Duration zmodyfikowany wynosi 3,73 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 48,45 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 54,63 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 200.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000DFK0D86, FIGI - BBG00X5DFV35, CFI - DTVUGB, Common Code - 222946611, Ticker - DZBK 0.4 09/27/30 EmtN.
Zapisz
