Skaner obligacji
ID Bank, 4.75% 22oct2022, USD (10) (FIGI BBG00WYX2621, AMANLBB2AER1)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
5.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-10-22
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Armenia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ID Bank AMANLBB2AER1 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-10-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,75%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Armenia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 USD, kwota plasowania 5.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 5.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AMANLBB2AER1, FIGI - BBG00WYX2621, CFI - DBFUFR, Ticker - ANEBAN 4.75 10/22/22.
Zapisz
