Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Serenade Investment Corporation, 0% 26jun2023, USD (2018-04, 1718D) (XS1273364312)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Zero-coupon bonds, Senior Secured

Status
Spłacono
Kwota
97.660.960 USD
Rozmieszczenie
***
Spłata (oferta)
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Oblicz za pomocą dwóch kliknięć! Wydajność, czas trwania i inne metryki
Oblicz za pomocą dwóch kliknięć! Wydajność, czas trwania i inne metryki
Kalkulator Co to jest kalkulator?
  • Objętość rozmieszczenia
    102.418.372 USD
  • Kwota w obrocie
    97.660.960 USD
  • Min. jednostka handl.
    100 USD
  • ISIN RegS
    XS1273364312
  • Common Code RegS
    127336431
  • CFI RegS
    DAZNFR

Dokumenty emisyjne

Ostateczne warunki

Program obligacji

Powiadomienia o działaniach korporacyjnych (10 szt.)

Zobaczyć wszystkie dokumenty Ukryj
Należy się zalogować
Pobieranie prospektów jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil
Emitent jest podmiotem specjalnego przeznaczenia zarejestrowanym jako publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, na czas nieokreślony, w dniu 19 czerwca 2012 roku i zarejestrowanym w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek pod ...
Emitent jest podmiotem specjalnego przeznaczenia zarejestrowanym jako publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, na czas nieokreślony, w dniu 19 czerwca 2012 roku i zarejestrowanym w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek pod numerem B.169 602. Emitent jest spółką sekurytyzacyjną autoryzowaną i nadzorowaną przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zgodnie z ustawą o sekurytyzacji z 2004 roku. Zgodnie z ustawą o sekurytyzacji z 2004 roku, aktywa, pasywa i zobowiązania Emitenta są rozdzielone na oddzielne przedziały (łącznie Przedziały, a każdy z nich to Przedział). Aktywa każdego Przedziału, na mocy ustawy o sekurytyzacji z 2004 roku, są dostępne wyłącznie w celu zaspokojenia zobowiązań Emitenta poniesionych w związku z danym Przedziałem. Działalność Emitenta jest ograniczona warunkami Master Trust Deed. Jedyne aktywa Emitenta dostępne do zaspokojenia roszczeń Posiadaczy Notatek odpowiednich Notatek to aktywa zawarte w zbiorze aktywów, praw i innych korzyści stanowiących zabezpieczenie takich Notatek.
Pokaż wszystko Ukryj
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
Należy się zalogować
Report download is available only dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych
  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    Serenade Investment Corporation
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Serenade Investment Corporation
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Inne instytucje finansowe
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    102.418.372 USD
  • Kwota w obrocie
    97.660.960 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    100 USD
  • Wartość niewykupiona
    *** USD
  • Partia krotności
    *** USD
  • Nominał
    1 USD
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Zmodyfikowanego następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota
Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    ***
  • Cena emisyjna
    (***%)
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
Uczestnicy
  • Organizator
    ***

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Identyfikatory

  • ISIN RegS
    XS1273364312
  • ID (identyfikator) Cbonds
    790407
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    127336431
  • CFI RegS
    DAZNFR
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***

Klasyfikator emisji

  • Senior Secured
  • Registered
  • Dyskontowe
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.