Skaner obligacji
First Abu Dhabi Bank (Hong Kong Branch), 1.2% 25aug2023, HKD (FIGI BBG00WS44372, HK0000634870)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-08-25
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja First Abu Dhabi Bank (Hong Kong Branch) HK0000634870 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-08-25. Obligacja ma kupon w wysokości 1,2%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Zjednoczone Emiraty Arabskie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 HKD, kwota plasowania 150.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000634870, FIGI - BBG00WS44372, CFI - DTFXFB, Common Code - 222369169, Ticker - FABUH 1.2 08/25/23 FXCD.
Zapisz
