Skaner obligacji
Precious Gem Investment, 8.5% 10aug2025, USD (FIGI RegS BBG00X039Y60, GB00BMQ6B806, WKN A2809G)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-08-10
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Precious Gem Investment GB00BMQ6B806 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2025-08-10. Obligacja ma kupon w wysokości 8,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,59 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 25.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - GB00BMQ6B806, FIGI - BBG00X039Y60, CFI - DBFSFR, Ticker - PGEMIN 8.5 08/10/25 MTN.
Zapisz
