Skaner obligacji
Bank of Shanghai (Hong Kong), 1.75% 27oct2021, HKD (FIGI BBG00TCWBH57, HK0000596947)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-10-27
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank of Shanghai (Hong Kong) HK0000596947 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2021-10-27. Obligacja ma kupon w wysokości 1,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 500.000 HKD, kwota plasowania 200.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000596947, FIGI - BBG00TCWBH57, CFI - DTFXFX, Common Code - 216600657, Ticker - BOSHAI 1.75 10/27/21 FXCD.
Zapisz
