Skaner obligacji
Rumunia, GB 4.5% 12aug2024, RON (FIGI BBG00WRZRVF8, R2408A, RO01NZFW1VW3)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
662.487.200 RON
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-08-12
(-)
ACI
RON
Brak danych
Kraj ryzyka
Rumunia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Rumunia RO01NZFW1VW3 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RON, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-08-12. Obligacja ma kupon w wysokości 4,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rumunia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,03 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 RON, kwota plasowania 662.487.200 RON oraz kwota pozostająca w obrocie 662.487.200 RON, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RO01NZFW1VW3, FIGI - BBG00WRZRVF8, CFI - DBFUFR, Ticker - ROMRE 4.5 08/12/24.
Zapisz
