Skaner obligacji
DZ Bank, FRN 22jul2024, EUR (A1449) (FIGI BBG00W2Q9Y78, DE000DFK0CP0, WKN DFK0CP)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Preferred
Status
Spłacono
Kwota
250.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja DZ Bank DE000DFK0CP0 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2024-07-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie -0,2% and -0,2%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -2.447,35 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 250.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 250.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000DFK0CP0, FIGI - BBG00W2Q9Y78, CFI - DTVUFB, Ticker - DZBK F 07/22/24 EMTN.
Save
