Skaner obligacji
The Ultima Structured Products, 11% 28aug2025, RUB (Structured, 105) (BCS08/25, XS2210719485)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Lista produktów strukturowanych, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
600.000.000 RUB
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja The Ultima Structured Products XS2210719485 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2025-08-28. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 88% and 120%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 RUB, kwota plasowania 600.000.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 600.000.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2210719485, CFI - DTVNGR, Common Code - 221071948.
Save
