Skaner obligacji
Filipiny, RTB 2.625% 12aug2025, PHP (FIGI BBG00W1M53K5, PIID0525H130, PHY6972HGP56, WKN A285BT)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
516.307.000.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-08-12
(-)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Filipiny PHY6972HGP56 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-08-12. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,63%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,03 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 PHP, kwota plasowania 516.307.000.000 PHP oraz kwota pozostająca w obrocie 516.307.000.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PHY6972HGP56, FIGI - BBG00W1M53K5, CFI - DBXTFR, Ticker - RPGB 2.625 08/12/25 R513.
Zapisz
