Skaner obligacji
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, FRN 15jun2026, EUR (FIGI BBG00V9P7TW0, XS2188802313, WKN A28YJH)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
1.000.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Czechy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia XS2188802313 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-06-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Czechy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,14 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 33,03 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 46,97 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR oraz kwota plasowania 1.000.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2188802313, FIGI - BBG00V9P7TW0, CFI - DAVNFB, Common Code - 218880231, Ticker - UNICZ F 06/15/26 EMTN.
Zapisz
