Skaner obligacji
Dekabank, 0.41% 30sep2026, EUR (DE000DK0W1V5, WKN DK0W1V)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Non-Preferred
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-09-30
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Dekabank DE000DK0W1V5 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Non-Preferred, z terminem wykupu 2026-09-30. Obligacja ma kupon w wysokości 0,41%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -121,66 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -130,42 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 25.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000DK0W1V5, CFI - DBFUFB.
Zapisz
