Skaner obligacji
European Investment Bank (EIB), 3.75% 17jul2024, RUB (FIGI BBG00VYKKB93, XS2205081297, WKN A28Z6M)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
4.725.000.000 RUB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-07-17
(-)
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Investment Bank (EIB) XS2205081297 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-07-17. Obligacja ma kupon w wysokości 3,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 71% and 96%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,53 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 2.070,24 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 18 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 50.000 RUB, kwota plasowania 5.500.000.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 4.725.000.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2205081297, FIGI - BBG00VYKKB93, CFI - DTFCFB, Common Code - 220508129, Ticker - EIB 3.75 07/17/24 EMTN.
Zapisz
