Skaner obligacji
Copenhagen, 2.75% 22oct2014, CHF (FIGI BBG00007N7X6, CH0019499414, WKN A0DCZY)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Dania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Copenhagen CH0019499414 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2014-10-22. Obligacja ma kupon w wysokości 0,00%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Dania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,02% and 0,03%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 100.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0019499414, FIGI - BBG00007N7X6, CFI - DBFTGB, Ticker - COPEN 2.75 10/22/14.
Save
