Skaner obligacji
UBS Switzerland, 0% 17dec2024, CHF (1644D) (FIGI BBG00VDDPP50, CH0550413352, WKN A28YSE)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Zero-coupon bonds, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-12-17
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja UBS Switzerland CH0550413352 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2024-12-17. Obligacja ma kupon w wysokości 0,00%. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -31,7 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 200.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0550413352, FIGI - BBG00VDDPP50, CFI - DBFGGB, Ticker - UBS 0 12/17/24 EMTN.
Zapisz
