Skaner obligacji
Jollibee Foods Corporation, 4.125% 24jan2026, USD (FIGI RegS BBG00VJTSYD8, XS2191510713, WKN A28Y3F)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Obligacja Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
300.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja Jollibee Foods Corporation XS2191510713 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-01-24. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,13%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,14 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 71,34 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 55,89 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 300.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 300.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2191510713, FIGI - BBG00VJTSYD8, CFI - DBFNBR, Common Code - 219151071, Ticker - JFCPM 4.125 01/24/26.
Save
