Eco-Business Fund, FRN 30apr2025, USD (FIGI BBG00TGHX6G4, XS2158467501, WKN A28X8P)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured

Status

Spłacono

Kwota

20.000.000 USD

Rozmieszczenie

***

Spłata (oferta)

2025-04-30 (-)

ACI

Kraj ryzyka

Luksemburg

Kupon bieżący

Cena

rentowność / czas trwania (duracja)

Obligacja Eco-Business Fund XS2158467501 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-04-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 6M LIBOR USD; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 20.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 20.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2158467501, FIGI - BBG00TGHX6G4, CFI - DBVQFB, Common Code - 215846750, Ticker - ECOFND F 04/30/25 13.

Objętość rozmieszczenia

20.000.000 USD
Kwota w obrocie

20.000.000 USD
Min. jednostka handl.

200.000 USD
ISIN

XS2158467501
Common Code

215846750
CFI

DBVQFB
FIGI

BBG00TGHX6G4
Symbol giełdowy

ECOFND F 04/30/25 13

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Obligacje
Akcje
Indeksy
ETFs
Fundusze

Zakres danych: parametry, notowania, przepływy pieniężne, prospekty emisyjne obligacji oraz sprawozdawczość MSSF
Integracja: połączenie z systemami wewnętrznymi i aplikacjami
Koszt dostępu: taryfy dostosowane do Twoich potrzeb

Trial access

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela
Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne

Unlock Data

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Raport analityczny Cbonds-PRAAMS

Zapisz

Należy się zalogować

Pobieranie raportu jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
Eco-Business Fund
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

Eco-Business Fund
Sektor

Korporacyjny
Branża

Inne instytucje finansowe

Zakres

Objętość rozmieszczenia

20.000.000 USD
Kwota w obrocie

20.000.000 USD

Nominał

Min. jednostka handl.

200.000 USD
Wartość niewykupiona

*** USD
Partia krotności

*** USD
Nominał

1.000 USD

Parametry przepływów pieniężnych

Typ zmiennej stawki kuponowej

Floating rate

Stawka bazowa

6M LIBOR USD

Stawka kuponowa

***

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

***

Początek naliczania kuponów

***
Częstotliwość wypłat kuponu

*** raz(y) na rok
Waluta płatności

***
Wygaszenie

2025-04-30

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Typ rozmieszczenia

Publiczne
Umiejscowienie

***
Podział geograficzny

***
Typ inwestorów

***

Uczestnicy

Organizator

***
Depozytariusz

***, ***

Przeliczanie i wymiana

Warunki przeliczenia

***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Identyfikatory

ISIN

XS2158467501
ID (identyfikator) Cbonds

738883
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

215846750
CFI

DBVQFB
FIGI

BBG00TGHX6G4
WKN

A28X8P
Symbol giełdowy

ECOFND F 04/30/25 13
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

***

Klasyfikator emisji

Senior Unsecured
Kuponowe
Bearer
Zmienne oprocentowanie
Nieskomplikowane instrumenty finansowe (MiFID)
Amortyzacja
Callable
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Zapewnione
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Listy zastawne
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Sekurytyzacja
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Podporządkowane
Obligacje Sukuk
Obligacja Trace-eligible

Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***