Skaner obligacji
First Capital Spa, 3.75% 6dec2026, EUR (Conv.) (FIGI BBG00QXGV461, IT0005388639, WKN A2SBYS)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zamienne, Senior Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
25.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
3,75%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja First Capital Spa IT0005388639 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-12-06. Obligacja ma kupon w wysokości 3,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,03 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 192,92 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 196,2 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 2.000 EUR oraz kwota plasowania 25.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - IT0005388639, FIGI - BBG00QXGV461, CFI - DCFUGB, Common Code - 209243270, Ticker - FICIM 3.75 12/06/26.
Zapisz
