Skaner obligacji
North American Development Bank (NADB), 0.55% 27may2033, CHF (FIGI RegS BBG00TZMYQ95, CH0545766559, WKN A28XV7)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
160.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja North American Development Bank (NADB) CH0545766559 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2033-05-27. Obligacja ma kupon w wysokości 0,55%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 81% and 110%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,01% and 0,01%. Duration zmodyfikowany wynosi 6,47 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 66,81 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 44,75 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 160.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 160.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0545766559, FIGI - BBG00TZMYQ95, CFI - DBFCGB, Ticker - NADB 0.55 05/27/33.
Save
