Skaner obligacji
Centuria Property Funds No. 2, FRN 21apr2024, AUD (FIGI BBG00T6P36Z9, AU3FN0053773)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
13.960.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-04-21
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Centuria Property Funds No. 2 AU3FN0053773 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2024-04-21. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 AUD, kwota plasowania 13.960.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 13.960.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3FN0053773, FIGI - BBG00T6P36Z9, CFI - DBVXAR, Ticker - CNIAU F 04/21/24 MTn.
Zapisz
