Skaner obligacji
Bank of Montreal, FRN 17apr2024, AUD (CBL23) (FIGI RegS BBG00T20SRF7, AU3FN0053823)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Obligacja zagraniczna, Senior Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
2.000.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Kanada
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank of Montreal AU3FN0053823 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2024-04-17. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Kanada. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 AUD oraz kwota plasowania 2.000.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3FN0053823, FIGI - BBG00T20SRF7, CFI - DBVXAR, Ticker - BMO F 04/17/23 MTN.
Zapisz
