Skaner obligacji
Banco Santander, 5.25% 30nov2026, USD (33) (FIGI RegS BBG00F9XWML7, XS1523197892)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
200.000.000 USD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
5,25%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco Santander XS1523197892 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2026-11-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,25%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,22 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 114,43 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 129,71 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 200.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1523197892, FIGI - BBG00F9XWML7, CFI - DTVXGB, Common Code - 152319789, Ticker - SANTAN 5.25 11/30/26 EMTN.
Zapisz
