Skaner obligacji
Wharf Holdings, 3.75% 11jun2023, CNY (FIGI BBG004MYT5Y2, HK0000152774)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-06-11
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Wharf Holdings HK0000152774 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2023-06-11. Obligacja ma kupon w wysokości 3,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 CNY, kwota plasowania 200.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000152774, FIGI - BBG004MYT5Y2, CFI - DTFXFB, Common Code - 094186749, Ticker - WHARF 3.75 06/11/23 EMTN.
Zapisz
