Skaner obligacji
Caisse Francaise de Financement Local, 5% 16jan2026, AUD (FIGI BBG00747PX04, AU0000DXAHB0, WKN A1G8UM)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacje zabezpieczone, Obligacja zagraniczna, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
20.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-01-16
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Caisse Francaise de Financement Local AU0000DXAHB0 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-01-16. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Francja. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 AUD, kwota plasowania 20.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 20.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU0000DXAHB0, FIGI - BBG00747PX04, CFI - DBFXFR, Common Code - 093081706, Ticker - CAFFIL 5 01/16/26.
Zapisz
