Skaner obligacji
Hong Kong Monetary Authority, EFN 1.52% 21feb2022, HKD (FIGI BBG00RPJ9HT3, 02Y2202, HK0000565629)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.200.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-02-21
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hong Kong Monetary Authority HK0000565629 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2022-02-21. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,52%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 86% and 117%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,99 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 HKD, kwota plasowania 1.200.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.200.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000565629, FIGI - BBG00RPJ9HT3, CFI - DTFUFR, Common Code - 212119270, Ticker - HKGB 1.52 02/21/22.
Zapisz
