Skaner obligacji
DZ Bank, 0.5% 18feb2027, EUR (A1276) (FIGI BBG00RHTWT81, DE000DDA0V15, WKN DDA0V1)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Subordinated Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
50.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2027-02-18
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
0,50%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja DZ Bank DE000DDA0V15 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2027-02-18. Obligacja ma kupon w wysokości 0,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 84% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,28 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 140,86 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 142,34 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 50.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 50.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000DDA0V15, FIGI - BBG00RHTWT81, CFI - DTFUFB, Common Code - 211069520, Ticker - DZBK 0.5 02/18/27 EMTN.
Zapisz
