Skaner obligacji
Bendigo and Adelaide Bank, FRN 6sep2024, AUD (BE4015) (FIGI BBG00Q3VG8T4, AU3FN0050019, WKN A3K0G0)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
300.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-09-06
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bendigo and Adelaide Bank AU3FN0050019 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-09-06. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 AUD, kwota plasowania 300.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 300.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3FN0050019, FIGI - BBG00Q3VG8T4, CFI - DBVXAR, Common Code - 204969345, Ticker - BENAU F 09/06/24.
