Skaner obligacji
GPT Group, 2.525% 12jan2026, AUD (FIGI BBG00PNFSDH8, AU3CB0264828, WKN A2R40W)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-01-12
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja GPT Group AU3CB0264828 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-01-12. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,53%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 AUD, kwota plasowania 200.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3CB0264828, FIGI - BBG00PNFSDH8, CFI - DBFXFR, Common Code - 202560342, Ticker - GPTAU 2.525 01/12/26 MTN.
Zapisz
