Skaner obligacji
Royal Bank of Canada, FRN 30jan2026, GBP (CB49) (FIGI RegS BBG00RJSBSV0, XS2111228974, WKN A28SYA)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Zmienne oprocentowanie, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
1.250.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Kanada
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja Royal Bank of Canada XS2111228974 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-01-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of SONIA; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Kanada. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 GBP oraz kwota plasowania 1.250.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2111228974, FIGI - BBG00RJSBSV0, CFI - DAVNFR, Common Code - 211122897, Ticker - RY F 01/30/25 GMTn.
Zapisz
