Skaner obligacji
Ibercaja Banco, 2.75% 23jul2030, EUR (FIGI BBG00RDQMBH1, ES0244251015, WKN A28SH5)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
-
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Ibercaja Banco ES0244251015 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2030-07-23. Obligacja ma kupon w wysokości Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,03% and 0,04%. G-spread wynosi 128,98 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 134,8 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 14 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należy wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, wskazująca kwotę, którą emitent jest zobowiązany wypłacić inwestorowi w dniu terminu wykupu papieru wartościowego. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ES0244251015, FIGI - BBG00RDQMBH1, CFI - DBVUBB, Common Code - 210818693, Ticker - CAZAR V2.75 07/23/30.
