Skaner obligacji
Tresu Investment Holding, FRN 29sep2022, EUR (FIGI BBG00HT8Q7L6, DK0030404967, WKN A19P2Z)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
70.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-09-29
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Dania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Tresu Investment Holding DK0030404967 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2022-09-29. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Dania. Cena obligacji wynosi 43% and 58%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 70.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 70.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DK0030404967, FIGI - BBG00HT8Q7L6, CFI - DBVUGB, Common Code - 169397970, Ticker - TREINV F 01/04/27.
Zapisz
